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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 895.00 | 25 857.00 | 51 038.00 | 76 895.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 135.00 | 25 857.00 | 424 278.00 | 450 135.00 |
060 Stock marchandises | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
110 Total général Actif | 539 911.00 | 25 857.00 | 514 055.00 | 539 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 499.00 | 436 522.00 | | 414 499.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | 1.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 973.00 | 436 523.00 | | 415 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 244.00 | 221 895.00 | | 220 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 590.00 | -14 663.00 | | -7 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | 1 948.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 101 533.00 | 101 991.00 | | 101 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 3 647.00 | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 012.00 | 77 340.00 | | 74 012.00 |
252 Charges sociales | 11 883.00 | 14 000.00 | | 11 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | 7 095.00 | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 7 297.00 | 1.00 | | 7 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 846.00 | 413 253.00 | | 416 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -874.00 | 23 270.00 | | -874.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
294 Charges financières | 6 074.00 | 4 522.00 | | 6 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 2 208.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 190.00 | 15 940.00 | | 3 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |