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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 31 021.00 | 12 078.00 | 43 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 340.00 | 31 021.00 | 265 318.00 | 296 340.00 |
060 Stock marchandises | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
084 Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
110 Total général Actif | 382 729.00 | 31 021.00 | 351 708.00 | 382 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 528.00 | 489 633.00 | | 503 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 549.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 840.00 | 490 182.00 | | 505 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 935.00 | 249 982.00 | | 249 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 524.00 | -1 065.00 | | 1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 242.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 106 983.00 | 108 573.00 | | 106 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 4 085.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 142.00 | 83 840.00 | | 73 142.00 |
252 Charges sociales | 13 754.00 | 14 848.00 | | 13 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | 7 939.00 | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 88.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 399.00 | 468 532.00 | | 458 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 441.00 | 21 650.00 | | 47 441.00 |
294 Charges financières | 4 818.00 | 6 089.00 | | 4 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 512.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 1 692.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 474.00 | 13 357.00 | | 36 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |