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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 479.00 | 41 024.00 | 57 455.00 | 98 479.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 719.00 | 41 024.00 | 430 693.00 | 471 719.00 |
060 Stock marchandises | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
110 Total général Actif | 585 251.00 | 41 024.00 | 544 227.00 | 585 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 984.00 | 360 693.00 | | 379 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | 15 166.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 13 183.00 | 16 256.00 | | 13 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 668.00 | 392 114.00 | | 411 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 785.00 | 160 206.00 | | 198 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 364.00 | 8 825.00 | | -6 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 956.00 | 720.00 | | 1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 93 271.00 | 92 978.00 | | 93 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 687.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 964.00 | 76 058.00 | | 80 964.00 |
252 Charges sociales | 11 932.00 | 11 334.00 | | 11 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 6 970.00 | | 8 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 802.00 | 359 778.00 | | 390 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 866.00 | 32 336.00 | | 20 866.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | 5 822.00 | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 943.00 | 24 812.00 | | 17 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 885.00 | | | 469 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |