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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 32 827.00 | 63 818.00 | 96 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 885.00 | 32 827.00 | 437 058.00 | 469 885.00 |
060 Stock marchandises | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
110 Total général Actif | 617 637.00 | 32 827.00 | 584 810.00 | 617 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 693.00 | 414 499.00 | | 360 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 16 256.00 | 1 473.00 | | 16 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 114.00 | 415 973.00 | | 392 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 206.00 | 220 244.00 | | 160 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 825.00 | -7 590.00 | | 8 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 867.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 92 978.00 | 101 533.00 | | 92 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 4 884.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 058.00 | 74 012.00 | | 76 058.00 |
252 Charges sociales | 11 334.00 | 11 883.00 | | 11 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | 3 718.00 | | 6 970.00 |
262 Autres charges | | 7 297.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 359 778.00 | 416 846.00 | | 359 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 336.00 | -874.00 | | 32 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 700.00 | | |
294 Charges financières | 5 822.00 | 6 074.00 | | 5 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 563.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 812.00 | 3 190.00 | | 24 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 135.00 | | | 450 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |