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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927.00 | 535 255.00 | 72 673.00 | 607 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 934.00 | 353 949.00 | 99 985.00 | 453 934.00 |
BF Prêts | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 377.00 | 947 563.00 | 230 814.00 | 1 178 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BT Marchandises | 169 657.00 | | 169 657.00 | 169 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 164.00 | 97 546.00 | 1 358 619.00 | 1 456 164.00 |
BZ Autres créances | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 604 864.00 | | 1 604 864.00 | 1 604 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 856.00 | 97 546.00 | 3 665 310.00 | 3 762 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233.00 | 1 045 109.00 | 3 896 124.00 | 4 941 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 74 138.00 | 50 928.00 | | 74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406.00 | 423 210.00 | | 455 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 317.00 | 1 095 911.00 | | 1 151 317.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 33 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 33 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 13 586.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593.00 | 60 208.00 | | 63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693.00 | 1 713 502.00 | | 1 710 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 451.00 | 693 048.00 | | 751 451.00 |
EA Autres dettes | 148 619.00 | 187 438.00 | | 148 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 807.00 | 2 667 818.00 | | 2 676 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124.00 | 3 796 729.00 | | 3 896 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807.00 | 2 667 818.00 | | 2 676 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398 607.00 | | 9 398 607.00 | 9 398 607.00 |
FG Production vendue services | 1 918 048.00 | 94 047.00 | 2 012 095.00 | 1 918 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 655.00 | 94 047.00 | 11 410 702.00 | 11 316 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 114 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | 778.00 | | 8 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445.00 | 37 605.00 | | 17 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | 40 485.00 | | 10 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 33 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208.00 | 73 485.00 | | 46 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 763.00 | -35 881.00 | | -28 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514.00 | 92 656.00 | | 91 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 582.00 | 169 592.00 | | 146 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276.00 | 10 380 164.00 | | 11 474 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870.00 | 9 956 954.00 | | 11 018 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 406.00 | 423 210.00 | | 455 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 447.00 | | 95 890.00 | 1 126 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 034.00 | 58 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 960.00 | 1 178 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 926.00 | 1 061 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 647.00 | | 70 140.00 | 1 019 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 440.00 | | 25 750.00 | 48 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061.00 | 75 428.00 | 27 926.00 | 900 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222.00 | 3 137.00 | | 55 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839.00 | 72 291.00 | 27 926.00 | 844 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 35 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 335.00 | 22 211.00 | | 75 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 335.00 | 22 211.00 | | 75 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 335.00 | 57 211.00 | | 108 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693.00 | 1 710 693.00 | | 1 710 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 858.00 | 411 858.00 | | 411 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628.00 | 296 628.00 | | 296 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
UP Prêts | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 880.00 | | | 1 417 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VB T. V. A. | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VC Groupe et associés | 243 133.00 | | | 243 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942.00 | 1 922 618.00 | 56 324.00 | 1 978 942.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214.00 | 2 613 214.00 | | 2 613 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |