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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 659.00 | 58 437.00 | 1 222.00 | 59 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 476.00 | 626 259.00 | 117 217.00 | 743 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 844.00 | 502 604.00 | 669 240.00 | 1 171 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 271.00 | 1 187 300.00 | 847 971.00 | 2 035 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BT Marchandises | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 160.00 | 101 288.00 | 2 844 872.00 | 2 946 160.00 |
BZ Autres créances | 412 292.00 | | 412 292.00 | 412 292.00 |
CF Disponibilités | 799 426.00 | | 799 426.00 | 799 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 652.00 | 101 288.00 | 4 344 364.00 | 4 445 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 923.00 | 1 288 588.00 | 5 192 335.00 | 6 480 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 58 059.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 078.00 | 414 979.00 | | 202 078.00 |
DL TOTAL (I) | 824 348.00 | 1 094 811.00 | | 824 348.00 |
DP Provisions pour risques | 113 900.00 | 40 500.00 | | 113 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 900.00 | 40 500.00 | | 113 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 270.00 | 377 458.00 | | 322 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 632.00 | 1 279.00 | | 74 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 339.00 | 97 612.00 | | 147 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 998.00 | 2 615 542.00 | | 2 466 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 270.00 | 800 195.00 | | 838 270.00 |
EA Autres dettes | 386 244.00 | 277 830.00 | | 386 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 334.00 | 36 667.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 087.00 | 4 206 584.00 | | 4 254 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 335.00 | 5 341 895.00 | | 5 192 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 696.00 | 3 887 614.00 | | 3 991 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 063 273.00 | | 11 063 273.00 | 11 063 273.00 |
FG Production vendue services | 2 327 613.00 | | 2 327 613.00 | 2 327 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 886.00 | | 13 390 886.00 | 13 390 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 485 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 589.00 | |
GE Autres charges | | | 133 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 954.00 | 9 417.00 | | 13 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 454.00 | 80 652.00 | | 54 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 963.00 | 24 923.00 | | 133 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 863.00 | 24 923.00 | | 247 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 409.00 | 55 729.00 | | -193 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 181.00 | 76 971.00 | | 78 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 748.00 | 91 986.00 | | 75 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 980.00 | 13 252 850.00 | | 13 539 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 902.00 | 12 837 871.00 | | 13 337 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 078.00 | 414 979.00 | | 202 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 540.00 | 88 306.00 | 161 447.00 | 1 924 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 011.00 | 60 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 306.00 | 50 716.00 | 2 035 271.00 | 88 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 306.00 | 38 705.00 | 1 915 321.00 | 88 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | 1 300.00 | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 857.00 | 88 306.00 | 149 169.00 | 1 804 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 324.00 | | 10 979.00 | 61 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 583.00 | 132 423.00 | 38 706.00 | 1 093 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 78.00 | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 224.00 | 132 345.00 | 38 706.00 | 1 035 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 113 900.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 699.00 | 32 589.00 | | 68 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 699.00 | 32 589.00 | | 68 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 199.00 | 146 489.00 | 40 500.00 | 109 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 900.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 998.00 | 2 466 998.00 | | 2 466 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 307.00 | 521 307.00 | | 521 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 522.00 | 250 522.00 | | 250 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 244.00 | 386 244.00 | | 386 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 160.00 | 2 946 160.00 | | 2 946 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
VC Groupe et associés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 971.00 | 56 580.00 | 229 524.00 | 318 971.00 |
VI Groupe et associés | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 902.00 | 3 410 738.00 | 47 164.00 | 3 457 902.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 748.00 | 3 844 357.00 | 229 524.00 | 4 106 748.00 |