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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 659.00 | 58 871.00 | 788.00 | 59 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 476.00 | 637 828.00 | 105 648.00 | 743 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 572.00 | 560 171.00 | 629 401.00 | 1 189 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 897.00 | 1 256 871.00 | 791 026.00 | 2 047 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
BT Marchandises | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 472.00 | 186 358.00 | 400 115.00 | 586 472.00 |
BZ Autres créances | 493 624.00 | | 493 624.00 | 493 624.00 |
CF Disponibilités | 2 387 157.00 | | 2 387 157.00 | 2 387 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 017.00 | 186 358.00 | 3 556 660.00 | 3 743 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 914.00 | 1 443 228.00 | 4 347 686.00 | 5 790 914.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 550.00 | 202 078.00 | | -398 550.00 |
DK Provisions réglementées | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 287 333.00 | 824 348.00 | | 287 333.00 |
DP Provisions pour risques | 84 740.00 | 113 900.00 | | 84 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 740.00 | 113 900.00 | | 84 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 712.00 | 322 270.00 | | 2 453 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 74 632.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 380.00 | 147 339.00 | | 135 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 736.00 | 2 466 998.00 | | 696 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 054.00 | 838 270.00 | | 434 054.00 |
EA Autres dettes | 254 077.00 | 386 244.00 | | 254 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 975 613.00 | 4 254 087.00 | | 3 975 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 686.00 | 5 192 335.00 | | 4 347 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 271.00 | | 17 750.00 | 2 035 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 124.00 | 55 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 2 047 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 321.00 | | 17 728.00 | 1 915 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 292.00 | | 22.00 | 60 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 300.00 | 69 570.00 | -1.00 | 1 187 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 437.00 | 434.00 | | 58 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 863.00 | 69 136.00 | -1.00 | 1 128 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 613.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 900.00 | | 29 160.00 | 113 900.00 |
6T Sur comptes clients | 101 288.00 | 94 853.00 | 9 783.00 | 101 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 288.00 | 94 853.00 | 9 783.00 | 101 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 188.00 | 158 466.00 | 38 943.00 | 215 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 853.00 | 9 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 613.00 | 29 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 736.00 | 696 736.00 | | 696 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 033.00 | 285 033.00 | | 285 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
UX Autres créances clients | 586 472.00 | 586 472.00 | | 586 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 365.00 | 184 365.00 | | 184 365.00 |
VB T. V. A. | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 425.00 | 2 151 425.00 | | 2 151 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 286.00 | 56 890.00 | 236 154.00 | 302 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 476.00 | | | 2 160 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VP Divers | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 413.00 | 1 146 362.00 | 44 051.00 | 1 190 413.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 233.00 | 3 594 837.00 | 236 154.00 | 3 840 233.00 |