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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 418.00 | 570 952.00 | 46 466.00 | 617 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 654.00 | 389 494.00 | 89 160.00 | 478 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 067.00 | 1 018 806.00 | 256 261.00 | 1 275 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BT Marchandises | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 082.00 | 71 732.00 | 1 407 351.00 | 1 479 082.00 |
BZ Autres créances | 319 911.00 | | 319 911.00 | 319 911.00 |
CF Disponibilités | 1 591 768.00 | | 1 591 768.00 | 1 591 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 149.00 | 71 732.00 | 3 587 417.00 | 3 659 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 215.00 | 1 090 538.00 | 3 843 678.00 | 4 934 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 79 544.00 | 74 138.00 | | 79 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 231.00 | 455 406.00 | | 487 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 548.00 | 1 151 317.00 | | 1 188 548.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 68 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 68 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 2 450.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 568.00 | 63 593.00 | | 93 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 875.00 | 1 710 693.00 | | 1 555 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 768.00 | 751 451.00 | | 760 768.00 |
EA Autres dettes | 141 345.00 | 148 619.00 | | 141 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 130.00 | 2 676 807.00 | | 2 553 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 678.00 | 3 896 124.00 | | 3 843 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 130.00 | 2 676 807.00 | | 2 553 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 540 504.00 | | 9 540 504.00 | 9 540 504.00 |
FG Production vendue services | 1 899 776.00 | 55 914.00 | 1 955 690.00 | 1 899 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 280.00 | 55 914.00 | 11 496 194.00 | 11 440 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 592 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | 8 445.00 | | 7 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 9 000.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 171.00 | 17 445.00 | | 36 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 10 674.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | 46 208.00 | | 64 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 926.00 | -28 763.00 | | -27 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 570.00 | 91 514.00 | | 83 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 006.00 | 146 582.00 | | 140 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 771.00 | 11 474 276.00 | | 11 628 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 540.00 | 11 018 870.00 | | 11 141 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 231.00 | 455 406.00 | | 487 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 956.00 | 27 754.00 | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 377.00 | | 112 873.00 | 1 178 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 332.00 | 62 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 1 275 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 1 152 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | 1 790.00 | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 861.00 | | 97 184.00 | 1 061 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 156.00 | | 13 900.00 | 58 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 563.00 | 78 094.00 | 6 852.00 | 947 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 204.00 | 78 094.00 | 6 852.00 | 889 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 57 000.00 | 23 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 546.00 | | 25 814.00 | 97 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 546.00 | | 25 814.00 | 97 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 546.00 | 57 000.00 | 48 814.00 | 165 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 875.00 | 1 555 875.00 | | 1 555 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 840.00 | 421 840.00 | | 421 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 533.00 | | | 1 468 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
VC Groupe et associés | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 310.00 | 1 828 586.00 | 52 724.00 | 1 881 310.00 |
VW T.V.A. | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 562.00 | 2 459 562.00 | | 2 459 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |