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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 659.00 | 59 305.00 | 354.00 | 59 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 146.00 | 654 263.00 | 110 883.00 | 765 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 685.00 | 627 447.00 | 609 239.00 | 1 236 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 965.00 | 1 341 015.00 | 825 950.00 | 2 166 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BT Marchandises | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 823.00 | 133 716.00 | 1 370 107.00 | 1 503 823.00 |
BZ Autres créances | 306 415.00 | | 306 415.00 | 306 415.00 |
CF Disponibilités | 2 876 627.00 | | 2 876 627.00 | 2 876 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 237.00 | 133 716.00 | 4 704 521.00 | 4 838 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 819.00 | 1 474 732.00 | 5 545 087.00 | 7 019 819.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -398 550.00 | | | -398 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | -398 550.00 | | 12 790.00 |
DK Provisions réglementées | 105 247.00 | 63 613.00 | | 105 247.00 |
DL TOTAL (I) | 341 756.00 | 287 333.00 | | 341 756.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 84 740.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 84 740.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 861.00 | 2 453 712.00 | | 2 414 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 654.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 471.00 | 135 380.00 | | 201 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 813.00 | 696 736.00 | | 1 807 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 978.00 | 434 054.00 | | 509 978.00 |
EA Autres dettes | 177 534.00 | 254 077.00 | | 177 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 331.00 | 3 975 613.00 | | 5 113 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 087.00 | 4 347 686.00 | | 5 545 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 897.00 | | 132 488.00 | 2 047 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 048.00 | | 129 588.00 | 1 933 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 190.00 | | 2 900.00 | 55 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 871.00 | 84 665.00 | 521.00 | 1 256 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 871.00 | 434.00 | | 58 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 000.00 | 84 231.00 | 521.00 | 1 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 613.00 | 45 380.00 | 3 746.00 | 63 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 740.00 | 60 000.00 | 54 740.00 | 84 740.00 |
6T Sur comptes clients | 186 358.00 | | 52 641.00 | 186 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 358.00 | | 52 641.00 | 186 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 711.00 | 105 380.00 | 111 127.00 | 334 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 380.00 | 58 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 813.00 | 1 807 813.00 | | 1 807 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 176.00 | 340 176.00 | | 340 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 823.00 | 1 503 823.00 | | 1 503 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VB T. V. A. | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 261.00 | 373 583.00 | 2 038 678.00 | 2 412 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 755.00 | 1 832 704.00 | 44 051.00 | 1 876 755.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 859.00 | 2 873 181.00 | 2 038 678.00 | 4 911 859.00 |