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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 384.00 | 607 937.00 | 82 447.00 | 690 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 256.00 | 427 287.00 | 604 969.00 | 1 032 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 540.00 | 1 093 583.00 | 830 957.00 | 1 924 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
BT Marchandises | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 469.00 | 68 699.00 | 2 182 770.00 | 2 251 469.00 |
BZ Autres créances | 414 701.00 | | 414 701.00 | 414 701.00 |
CF Disponibilités | 1 627 589.00 | | 1 627 589.00 | 1 627 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 637.00 | 68 699.00 | 4 510 938.00 | 4 579 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 177.00 | 1 162 282.00 | 5 341 895.00 | 6 504 177.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
DG Autres réserves | 58 059.00 | 79 544.00 | | 58 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 979.00 | 487 231.00 | | 414 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 811.00 | 1 188 548.00 | | 1 094 811.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 102 000.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 102 000.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 458.00 | 1 197.00 | | 377 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 376.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 612.00 | 93 568.00 | | 97 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 542.00 | 1 555 875.00 | | 2 615 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 195.00 | 760 768.00 | | 800 195.00 |
EA Autres dettes | 277 830.00 | 141 345.00 | | 277 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 584.00 | 2 553 130.00 | | 4 206 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 895.00 | 3 843 678.00 | | 5 341 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 614.00 | 2 553 130.00 | | 3 887 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 804 635.00 | | 10 804 635.00 | 10 804 635.00 |
FG Production vendue services | 2 281 101.00 | | 2 281 101.00 | 2 281 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 736.00 | | 13 085 736.00 | 13 085 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 171 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 852.00 | |
GE Autres charges | | | 131 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | 7 371.00 | | 9 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 5 800.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | 23 000.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 652.00 | 36 171.00 | | 80 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923.00 | 7 097.00 | | 24 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | 64 097.00 | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 729.00 | -27 926.00 | | 55 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 971.00 | 83 570.00 | | 76 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 986.00 | 140 006.00 | | 91 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 850.00 | 11 628 771.00 | | 13 252 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 871.00 | 11 141 540.00 | | 12 837 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 979.00 | 487 231.00 | | 414 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 959.00 | 47 956.00 | | 67 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 676.00 | | 722 339.00 | 1 243 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 61 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 475.00 | 1 924 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 075.00 | 1 804 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 592.00 | | 712 339.00 | 1 122 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 724.00 | | 10 000.00 | 62 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 806.00 | 104 852.00 | 30 075.00 | 1 018 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 447.00 | 104 852.00 | 30 075.00 | 960 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 61 500.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 732.00 | | 3 033.00 | 71 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 732.00 | | 3 033.00 | 71 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 732.00 | | 64 533.00 | 173 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 542.00 | 2 615 542.00 | | 2 615 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 226.00 | 473 226.00 | | 473 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 904.00 | 295 904.00 | | 295 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 830.00 | 277 830.00 | | 277 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 469.00 | | | 2 251 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
VC Groupe et associés | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 235.00 | 56 265.00 | 228 236.00 | 375 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 602.00 | 2 695 278.00 | 51 324.00 | 2 746 602.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 972.00 | 3 790 001.00 | 228 236.00 | 4 108 972.00 |