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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 6 125.00 | 1 562.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 610.00 | 336 162.00 | 391 449.00 | 727 610.00 |
BF Prêts | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 448.00 | 342 287.00 | 553 161.00 | 895 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 901.00 | | 456 901.00 | 456 901.00 |
BZ Autres créances | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CF Disponibilités | 817 734.00 | | 817 734.00 | 817 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 737.00 | | 1 548 737.00 | 1 548 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 184.00 | 342 287.00 | 2 101 898.00 | 2 444 184.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 665.00 | 82 358.00 | | 159 665.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | 77 307.00 | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 516 859.00 | 469 665.00 | | 516 859.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 469.00 | 107 375.00 | | 320 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 556.00 | 368 326.00 | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 678.00 | 402 878.00 | | 280 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 980.00 | 230 481.00 | | 195 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 764.00 | | |
EA Autres dettes | 750 756.00 | 765 001.00 | | 750 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 438.00 | 1 892 825.00 | | 1 580 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 898.00 | 2 367 090.00 | | 2 101 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 421.00 | 2 440 353.00 | 3 406 774.00 | 966 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 421.00 | 2 440 353.00 | 3 406 774.00 | 966 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 743.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 467.00 | 62 414.00 | | 79 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 467.00 | 65 674.00 | | 79 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 319.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 481.00 | 124 095.00 | | 72 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 579.00 | 124 414.00 | | 72 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 888.00 | -58 740.00 | | 6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 8 930.00 | | 9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 551.00 | 3 729 204.00 | | 3 531 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 357.00 | 3 651 897.00 | | 3 484 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | 77 307.00 | | 47 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 229.00 | 26 172.00 | | 58 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 097.00 | | 327 176.00 | 663 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 825.00 | 895 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 851.00 | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 974.00 | 727 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | 1 013.00 | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 291.00 | | 257 294.00 | 557 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 281.00 | | 68 869.00 | 91 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 888.00 | 138 743.00 | 22 345.00 | 225 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 9 385.00 | 7 851.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 297.00 | 129 358.00 | 14 493.00 | 221 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 678.00 | 280 678.00 | | 280 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 756.00 | 750 756.00 | | 750 756.00 |
UP Prêts | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
UX Autres créances clients | 456 901.00 | | | 456 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
VC Groupe et associés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 333.00 | 117 323.00 | 203 010.00 | 320 333.00 |
VI Groupe et associés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VP Divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 152.00 | 799 814.00 | 91 338.00 | 891 152.00 |
VW T.V.A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 438.00 | 1 377 428.00 | 203 010.00 | 1 580 438.00 |