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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 3 878.00 | 356.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 434.00 | 490 666.00 | 186 768.00 | 677 434.00 |
BF Prêts | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 987.00 | 494 544.00 | 365 444.00 | 859 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 519.00 | | 530 519.00 | 530 519.00 |
BZ Autres créances | 298 185.00 | | 298 185.00 | 298 185.00 |
CF Disponibilités | 906 276.00 | | 906 276.00 | 906 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 313.00 | | 1 872 313.00 | 1 872 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 300.00 | 494 544.00 | 2 237 757.00 | 2 732 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 227.00 | 253 662.00 | | 312 227.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | 58 566.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 631 448.00 | 622 227.00 | | 631 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 829.00 | 165 939.00 | | 84 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 498.00 | 487 168.00 | | 659 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 011.00 | 181 324.00 | | 170 011.00 |
EA Autres dettes | 671 945.00 | 664 041.00 | | 671 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 309.00 | 1 498 472.00 | | 1 606 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 757.00 | 2 120 699.00 | | 2 237 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 280.00 | 1 413 660.00 | | 1 540 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 165 832.00 | 4 100 510.00 | 4 266 342.00 | 165 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 353.00 | 4 100 510.00 | 4 266 863.00 | 166 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 794.00 | 117.00 | | 17 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 794.00 | 25 553.00 | | 17 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 64.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 4 002.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 638.00 | 21 551.00 | | 17 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 17 271.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 185.00 | 4 373 218.00 | | 4 446 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 965.00 | 4 314 652.00 | | 4 436 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | 58 566.00 | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 059.00 | | 111 253.00 | 815 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 325.00 | 178 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 325.00 | 859 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 727.00 | | 52 707.00 | 624 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 099.00 | | 58 546.00 | 186 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 838.00 | 102 706.00 | | 391 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 462.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 422.00 | 102 244.00 | | 388 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 498.00 | 659 498.00 | | 659 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 945.00 | 671 945.00 | | 671 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UP Prêts | 75 127.00 | 50 063.00 | 25 064.00 | 75 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
UX Autres créances clients | 530 519.00 | 530 519.00 | | 530 519.00 |
VB T. V. A. | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 812.00 | 30 033.00 | 54 779.00 | 84 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 357.00 | 1 016 100.00 | 128 257.00 | 1 144 357.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 309.00 | 1 540 280.00 | 54 779.00 | 1 606 309.00 |