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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 6 930.00 | 757.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 294.00 | 425 624.00 | 279 670.00 | 705 294.00 |
BF Prêts | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 698.00 | 432 554.00 | 482 144.00 | 914 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 319.00 | | 475 319.00 | 475 319.00 |
BZ Autres créances | 287 018.00 | | 287 018.00 | 287 018.00 |
CF Disponibilités | 893 209.00 | | 893 209.00 | 893 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 531.00 | | 1 690 531.00 | 1 690 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 230.00 | 432 554.00 | 2 172 676.00 | 2 605 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 859.00 | 159 665.00 | | 206 859.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | 47 194.00 | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 563 662.00 | 516 859.00 | | 563 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 036.00 | 320 469.00 | | 266 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 909.00 | 280 678.00 | | 377 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 547.00 | 195 980.00 | | 174 547.00 |
EA Autres dettes | 790 522.00 | 750 756.00 | | 790 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 014.00 | 1 580 438.00 | | 1 609 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 676.00 | 2 101 898.00 | | 2 172 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 106.00 | 1 377 428.00 | | 1 443 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 008.00 | 3 040 600.00 | 3 701 608.00 | 661 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 008.00 | 3 040 600.00 | 3 701 608.00 | 661 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 990.00 | 79 467.00 | | 41 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 990.00 | 79 467.00 | | 41 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 98.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 247.00 | 72 481.00 | | 27 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 747.00 | 72 579.00 | | 29 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 244.00 | 6 888.00 | | 12 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 522.00 | 9 918.00 | | -39 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 298.00 | 3 531 551.00 | | 3 961 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 496.00 | 3 484 357.00 | | 3 914 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 802.00 | 47 194.00 | | 46 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 557.00 | 58 229.00 | | 46 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 448.00 | | 97 597.00 | 895 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 763.00 | 201 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 347.00 | 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 584.00 | 705 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 610.00 | | 42 267.00 | 727 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 150.00 | | 55 330.00 | 160 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 287.00 | 127 605.00 | 37 338.00 | 342 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 805.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 162.00 | 126 800.00 | 37 338.00 | 336 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 909.00 | 377 909.00 | | 377 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 522.00 | 790 522.00 | | 790 522.00 |
UP Prêts | 109 361.00 | 24 625.00 | | 109 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
UX Autres créances clients | 475 319.00 | | | 475 319.00 |
VB T. V. A. | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 723.00 | 94 816.00 | 165 908.00 | 260 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
VP Divers | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 040.00 | 771 710.00 | 227 330.00 | 999 040.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 014.00 | 1 443 106.00 | 165 908.00 | 1 609 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |