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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 604.00 | 454 743.00 | 101 861.00 | 556 604.00 |
BF Prêts | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 971.00 | 456 453.00 | 245 518.00 | 701 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 970.00 | | 442 970.00 | 442 970.00 |
BZ Autres créances | 565 912.00 | | 565 912.00 | 565 912.00 |
CF Disponibilités | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 007.00 | | 2 301 007.00 | 2 301 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 978.00 | 456 453.00 | 2 546 525.00 | 3 002 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 157.00 | 321 448.00 | | 158 157.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 978.00 | -163 290.00 | | 146 978.00 |
DL TOTAL (I) | 615 136.00 | 468 157.00 | | 615 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 906.00 | 715 284.00 | | 634 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 556.00 | 460 730.00 | | 398 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 951.00 | 138 046.00 | | 155 951.00 |
EA Autres dettes | 728 930.00 | 675 734.00 | | 728 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 390.00 | 2 001 044.00 | | 1 931 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 525.00 | 2 469 202.00 | | 2 546 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FG Production vendue services | 253 165.00 | 4 077 566.00 | 4 330 731.00 | 253 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 823.00 | 4 077 566.00 | 4 335 389.00 | 257 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 205.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 205.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 054.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 8 054.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -7 849.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | -15 919.00 | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 044.00 | 3 761 420.00 | | 4 610 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 066.00 | 3 924 710.00 | | 4 463 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 978.00 | -163 290.00 | | 146 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 880.00 | 16 235.00 | | 28 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 467.00 | | 59 289.00 | 672 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 527.00 | 143 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 701 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 556 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 572.00 | | 23 289.00 | 534 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 185.00 | | 36 000.00 | 136 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 410.00 | 61 382.00 | 339.00 | 395 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 146.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 846.00 | 61 236.00 | 339.00 | 393 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 556.00 | 398 556.00 | | 398 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 930.00 | 728 930.00 | | 728 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UP Prêts | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
UX Autres créances clients | 442 970.00 | 442 970.00 | | 442 970.00 |
VB T. V. A. | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 873.00 | 124 546.00 | 510 327.00 | 634 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
VP Divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 208.00 | 438 208.00 | | 438 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 467.00 | 1 094 441.00 | 104 026.00 | 1 198 467.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 390.00 | 1 409 813.00 | 521 577.00 | 1 931 390.00 |