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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 3 416.00 | 817.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 727.00 | 388 422.00 | 236 305.00 | 624 727.00 |
BF Prêts | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 059.00 | 391 838.00 | 423 221.00 | 815 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 592.00 | | 421 592.00 | 421 592.00 |
BZ Autres créances | 438 795.00 | | 438 795.00 | 438 795.00 |
CF Disponibilités | 778 246.00 | | 778 246.00 | 778 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 478.00 | | 1 697 478.00 | 1 697 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 537.00 | 391 838.00 | 2 120 699.00 | 2 512 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 662.00 | 206 859.00 | | 253 662.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 566.00 | 46 802.00 | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 622 227.00 | 563 662.00 | | 622 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 939.00 | 260 768.00 | | 165 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 377 909.00 | | 487 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 324.00 | 174 547.00 | | 181 324.00 |
EA Autres dettes | 664 041.00 | 790 522.00 | | 664 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 472.00 | 1 609 014.00 | | 1 498 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 699.00 | 2 172 676.00 | | 2 120 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 660.00 | 1 443 106.00 | | 1 413 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 489.00 | 3 832 160.00 | 4 138 649.00 | 306 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 489.00 | 3 832 160.00 | 4 138 649.00 | 306 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 436.00 | 41 990.00 | | 25 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 553.00 | 41 990.00 | | 25 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 500.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | 27 247.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 29 747.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 551.00 | 12 244.00 | | 21 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | -39 522.00 | | 17 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 218.00 | 3 961 298.00 | | 4 373 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 652.00 | 3 914 496.00 | | 4 314 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 566.00 | 46 802.00 | | 58 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 744.00 | 46 557.00 | | 57 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 698.00 | | 90 586.00 | 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 909.00 | 186 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 225.00 | 815 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 233.00 | 624 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | 630.00 | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 294.00 | | 83 666.00 | 705 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 717.00 | | 6 291.00 | 201 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 554.00 | 123 662.00 | 164 378.00 | 432 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 569.00 | 4 083.00 | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 624.00 | 123 093.00 | 160 295.00 | 425 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 168.00 | 487 168.00 | | 487 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 041.00 | 664 041.00 | | 664 041.00 |
UP Prêts | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
UX Autres créances clients | 421 592.00 | 421 592.00 | | 421 592.00 |
VB T. V. A. | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 908.00 | 81 097.00 | 84 811.00 | 165 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VP Divers | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 831.00 | 227 535.00 | 24 296.00 | 251 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 331.00 | 982 387.00 | 122 944.00 | 1 105 331.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 472.00 | 1 413 660.00 | 84 811.00 | 1 498 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |