| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 564.00 | 146.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 572.00 | 393 846.00 | 140 726.00 | 534 572.00 |
BF Prêts | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 467.00 | 395 410.00 | 277 057.00 | 672 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 096.00 | 55 330.00 | 194 766.00 | 250 096.00 |
BZ Autres créances | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
CF Disponibilités | 1 704 781.00 | | 1 704 781.00 | 1 704 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 475.00 | 55 330.00 | 2 192 145.00 | 2 247 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 942.00 | 450 740.00 | 2 469 202.00 | 2 919 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 448.00 | 312 227.00 | | 321 448.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 290.00 | 9 220.00 | | -163 290.00 |
DL TOTAL (I) | 468 157.00 | 631 448.00 | | 468 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 284.00 | 84 829.00 | | 715 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 730.00 | 659 498.00 | | 460 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 046.00 | 170 011.00 | | 138 046.00 |
EA Autres dettes | 675 734.00 | 671 945.00 | | 675 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 001 044.00 | 1 606 309.00 | | 2 001 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 202.00 | 2 237 757.00 | | 2 469 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 368.00 | 1 540 280.00 | | 1 980 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 119 059.00 | 3 580 738.00 | 3 699 797.00 | 119 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 278.00 | 3 580 738.00 | 3 700 016.00 | 119 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 17 794.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 17 794.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | 156.00 | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 156.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | 17 638.00 | | -7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 919.00 | 15 919.00 | | -15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 420.00 | 4 446 185.00 | | 3 761 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 710.00 | 4 436 965.00 | | 3 924 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 290.00 | 9 220.00 | | -163 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 235.00 | 51 772.00 | | 16 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 987.00 | | 88 066.00 | 859 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 825.00 | 136 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 586.00 | 672 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 238.00 | 534 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 434.00 | | 48 377.00 | 677 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 320.00 | | 39 689.00 | 178 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 544.00 | 93 499.00 | 192 632.00 | 494 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 210.00 | 2 524.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 666.00 | 93 289.00 | 190 108.00 | 490 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 730.00 | 460 730.00 | | 460 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 734.00 | 675 734.00 | | 675 734.00 |
UP Prêts | 31 603.00 | 22 429.00 | 9 174.00 | 31 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
UX Autres créances clients | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VB T. V. A. | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
VC Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 506.00 | 660 506.00 | | 660 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779.00 | 45 352.00 | 9 427.00 | 54 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VP Divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 691.00 | 10 360.00 | 29 331.00 | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 879.00 | 535 792.00 | 143 087.00 | 678 879.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 044.00 | 1 980 368.00 | 20 677.00 | 2 001 044.00 |