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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 589.00 | | 3 873 589.00 | 3 873 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 361 112.00 | 534 093.00 | 2 827 019.00 | 3 361 112.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 234.00 | 534 093.00 | 2 842 142.00 | 3 376 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 378 913.00 | | 378 913.00 | 378 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 736.00 | 534 093.00 | 7 094 643.00 | 7 628 736.00 |
CU Autres participations | 3 507 743.00 | | 3 507 743.00 | 3 507 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | 4 534 340.00 | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | 338 740.00 | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 249.00 | -2 336 512.00 | | -2 100 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 184.00 | 248 698.00 | | 240 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 450.00 | 2 785 266.00 | | 3 025 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 569.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 912 946.00 | 2 912 946.00 | | 2 912 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 836.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 101.00 | 299 234.00 | | 291 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 61 689.00 | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 021.00 | | |
EA Autres dettes | 773 094.00 | 729 146.00 | | 773 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 535.00 | 4 037 871.00 | | 4 004 535.00 |
ED (V) | 64 659.00 | 51 373.00 | | 64 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 643.00 | 6 875 080.00 | | 7 094 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 924.00 | 843 723.00 | | 767 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 250.00 | 843 723.00 | | 770 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 276.00 | 525.00 | | 322 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 101.00 | 242 793.00 | | 334 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 149.00 | 600 930.00 | | 436 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 645.00 | 897 655.00 | | 906 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 462.00 | 648 956.00 | | 666 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 184.00 | 248 698.00 | | 240 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 414.00 | | | 3 885 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 825.00 | 3 507 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 3 873 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 568.00 | | | 3 519 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 016.00 | | 767 924.00 | 1 302 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 841.00 | | 779 749.00 | 1 313 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 411.00 | | 780 318.00 | 1 314 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 767 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 912 946.00 | | 2 912 946.00 | 2 912 946.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 094.00 | 773 094.00 | | 773 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 371 112.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 535.00 | 1 091 589.00 | 2 912 946.00 | 4 004 535.00 |