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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 115.00 | 1 493.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 619.00 | 115.00 | 4 842 504.00 | 4 842 619.00 |
BZ Autres créances | 2 313 687.00 | | 2 313 687.00 | 2 313 687.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 713.00 | | 2 344 713.00 | 2 344 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 912.00 | 115.00 | 7 198 797.00 | 7 198 912.00 |
CU Autres participations | 4 475 166.00 | | 4 475 166.00 | 4 475 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 196.00 | | | -1 931 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 451.00 | | | 3 099 451.00 |
DP Provisions pour risques | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 379.00 | | | 1 997 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 946.00 | | | 4 037 946.00 |
ED (V) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 797.00 | | | 7 198 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 946.00 | | | 4 037 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 918.00 | | | 337 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 011.00 | | 1 607.00 | 4 841 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 166.00 | | | 4 475 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 242.00 | 11 580.00 | 6 242.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 11 580.00 | 6 242.00 | 6 242.00 |
UG ‐ Financières | | 11 580.00 | 44 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 445.00 | 2 167 445.00 | | 2 167 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 629.00 | 833 228.00 | 1 145 401.00 | 1 978 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 687.00 | 2 313 687.00 | | 2 313 687.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 946.00 | 892 535.00 | 3 145 411.00 | 4 037 946.00 |