| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 829.00 | | 3 943 829.00 | 3 943 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 2 389 967.00 | | 2 389 967.00 | 2 389 967.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 209.00 | | 2 473 209.00 | 2 473 209.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 239 448.00 | | 239 448.00 | 239 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 234.00 | | 6 660 234.00 | 6 660 234.00 |
CU Autres participations | 3 577 983.00 | | 3 577 983.00 | 3 577 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 504.00 | | | -2 336 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 024.00 | | | -230 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 988.00 | | | 2 318 988.00 |
DP Provisions pour risques | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 120 402.00 | | | 2 120 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 740.00 | | | 2 140 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 841.00 | | | 4 307 841.00 |
ED (V) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 234.00 | | | 6 660 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 831.00 | | | 3 057 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 024.00 | | | -230 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 829.00 | | | 3 943 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 983.00 | | | 3 577 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 207.00 | 3 748.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 207.00 | 3 748.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
UG ‐ Financières | | 3 748.00 | 6 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 120 402.00 | | 2 120 402.00 | 2 120 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 540.00 | 2 106 540.00 | | 2 106 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 577.00 | 2 112 577.00 | | 2 112 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 567.00 | 2 468 567.00 | | 2 468 567.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 841.00 | 2 187 439.00 | 2 120 402.00 | 4 307 841.00 |