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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 650.00 | 957.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 619.00 | 650.00 | 4 841 968.00 | 4 842 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 2 066 698.00 | | 2 066 698.00 | 2 066 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 093 809.00 | | 2 093 809.00 | 2 093 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 016.00 | 650.00 | 6 948 365.00 | 6 949 016.00 |
CU Autres participations | 4 475 166.00 | | 4 475 166.00 | 4 475 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | 4 534 340.00 | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | 338 740.00 | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 064.00 | -1 931 196.00 | | -1 786 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | 145 132.00 | | -4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 820.00 | 3 099 451.00 | | 3 094 820.00 |
DP Provisions pour risques | 12 588.00 | 11 580.00 | | 12 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 588.00 | 11 580.00 | | 12 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | 148.00 | | 35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 580.00 | 1 997 379.00 | | 1 728 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 752.00 | 32 856.00 | | 35 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 211.00 | 7 553.00 | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 735.00 | 4 037 946.00 | | 3 816 735.00 |
ED (V) | 24 222.00 | 49 821.00 | | 24 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 365.00 | 7 198 797.00 | | 6 948 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 133.00 | 337 918.00 | | 207 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 764.00 | 192 786.00 | | 211 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 631.00 | 145 132.00 | | -4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 619.00 | | | 4 842 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 166.00 | | | 4 475 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 536.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 536.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 580.00 | 12 588.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | 12 588.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
UG ‐ Financières | | 12 588.00 | 11 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UX Autres créances clients | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 993.00 | 1 965 993.00 | | 1 965 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 830.00 | 1 709 830.00 | | 1 709 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 809.00 | 2 089 809.00 | | 2 089 809.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 735.00 | 3 816 735.00 | | 3 816 735.00 |