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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 829.00 | | 3 943 829.00 | 3 943 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
BZ Autres créances | 2 557 300.00 | | 2 557 300.00 | 2 557 300.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 664.00 | | 2 693 664.00 | 2 693 664.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 429 163.00 | | 429 163.00 | 429 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 862.00 | | 7 072 862.00 | 7 072 862.00 |
CU Autres participations | 3 577 983.00 | | 3 577 983.00 | 3 577 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 065.00 | | | -1 860 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 438.00 | | | -476 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 011.00 | | | 2 549 011.00 |
DP Provisions pour risques | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 314 764.00 | | | 3 314 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 322.00 | | | 889 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
EA Autres dettes | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 004.00 | | | 4 492 004.00 |
ED (V) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 862.00 | | | 7 072 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 093.00 | | | 534 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 093.00 | | | 534 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 829.00 | | | 698 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 736.00 | | | -164 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 341.00 | | | 637 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 779.00 | | | 1 113 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 438.00 | | | -476 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 589.00 | | 70 240.00 | 3 873 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 743.00 | | 70 240.00 | 3 507 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 207.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 093.00 | | 534 093.00 | 534 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 093.00 | | 534 093.00 | 534 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 093.00 | 6 207.00 | 534 093.00 | 534 093.00 |
UG ‐ Financières | | 6 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 534 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 314 764.00 | 1 194 362.00 | 2 120 402.00 | 3 314 764.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 830.00 | 181 830.00 | | 181 830.00 |
UX Autres créances clients | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
VB T. V. A. | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 996.00 | | | 2 275 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 842 499.00 | 842 499.00 | | 842 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 149.00 | | | 246 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 963.00 | 2 691 963.00 | | 2 691 963.00 |
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 004.00 | 2 371 602.00 | 2 120 402.00 | 4 492 004.00 |