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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 011.00 | | 4 841 011.00 | 4 841 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 2 856 035.00 | | 2 856 035.00 | 2 856 035.00 |
CF Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 756.00 | | 2 905 756.00 | 2 905 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 552.00 | | 7 835 552.00 | 7 835 552.00 |
CU Autres participations | 4 475 166.00 | | 4 475 166.00 | 4 475 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 534 340.00 | | | 4 534 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 527.00 | | | -2 566 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 331.00 | | | 635 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 319.00 | | | 2 954 319.00 |
DP Provisions pour risques | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 120 402.00 | | | 2 120 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 566.00 | | | 2 687 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 092.00 | | | 4 844 092.00 |
ED (V) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 552.00 | | | 7 835 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 092.00 | | | 4 844 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65 500.00 | | | -65 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 581.00 | | | 985 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 331.00 | | | 635 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 829.00 | | 897 183.00 | 3 943 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 983.00 | | 897 183.00 | 3 577 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748.00 | 6 242.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 6 242.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
UG ‐ Financières | | 6 242.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 120 402.00 | | 2 120 402.00 | 2 120 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 344.00 | 2 649 344.00 | | 2 649 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 307.00 | 1 342 397.00 | 1 316 910.00 | 2 659 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 035.00 | 2 856 035.00 | | 2 856 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 092.00 | 1 406 780.00 | 3 437 312.00 | 4 844 092.00 |