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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 3 905.00 | 593.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 41 519.00 | 4 222.00 | 45 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 255.00 | 45 424.00 | 35 830.00 | 81 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 653.00 | 623.00 | 11 030.00 | 11 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
084 Disponibilités | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 764.00 | 623.00 | 102 141.00 | 102 764.00 |
110 Total général Actif | 184 019.00 | 46 047.00 | 137 971.00 | 184 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 136.00 | 156 603.00 | | 170 136.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 103.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 614.00 | 156 706.00 | | 171 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 368.00 | 28 103.00 | | 42 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 780.00 | 1 056.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 42 605.00 | 39 710.00 | | 42 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 4 207.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 720.00 | 43 298.00 | | 48 720.00 |
252 Charges sociales | 23 552.00 | 26 034.00 | | 23 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 8 767.00 | | 5 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | 281.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 3.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 829.00 | 151 459.00 | | 164 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 785.00 | 5 246.00 | | 6 785.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 202.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 270.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 270.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 597.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 793.00 | 4 310.00 | | 5 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 973.00 | | | 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |