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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 144.00 | 4 904.00 | 239.00 | 5 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 203.00 | 56 919.00 | 14 284.00 | 71 203.00 |
040 Immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 364.00 | 61 823.00 | 51 541.00 | 113 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | 623.00 | 8 350.00 | 8 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 855.00 | 623.00 | 91 232.00 | 91 855.00 |
110 Total général Actif | 205 220.00 | 62 446.00 | 142 774.00 | 205 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 838.00 | 194 336.00 | | 170 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 092.00 | | |
230 Autres produits | 197.00 | 2 176.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 034.00 | 197 604.00 | | 171 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 294.00 | 34 059.00 | | 21 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | 2 632.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 56 606.00 | 70 902.00 | | 56 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 4 323.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 591.00 | 56 729.00 | | 53 591.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 30 028.00 | | 25 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | 7 841.00 | | 8 204.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 407.00 | 206 569.00 | | 169 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 628.00 | -8 965.00 | | 1 628.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 459.00 | | 535.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 327.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 296.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -775.00 | -70.00 | | -775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | -9 058.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |