| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 144.00 | 5 119.00 | 24.00 | 5 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 203.00 | 64 803.00 | 6 400.00 | 71 203.00 |
040 Immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 380.00 | 69 923.00 | 43 457.00 | 113 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | 623.00 | 11 826.00 | 12 449.00 |
072 Créances – Autres | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 323.00 | 623.00 | 71 700.00 | 72 323.00 |
110 Total général Actif | 185 703.00 | 70 545.00 | 115 157.00 | 185 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 829.00 | 170 838.00 | | 136 829.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 197.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 841.00 | 171 034.00 | | 136 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 828.00 | 21 294.00 | | 32 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 457.00 | 888.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 51 543.00 | 56 606.00 | | 51 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 3 673.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 266.00 | 53 591.00 | | 36 266.00 |
252 Charges sociales | 22 482.00 | 25 150.00 | | 22 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | 8 204.00 | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 991.00 | 169 407.00 | | 155 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 150.00 | 1 628.00 | | -19 150.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | 535.00 | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 222.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 90.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 808.00 | 2 626.00 | | -17 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |