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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 4 262.00 | 237.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 436.00 | 46 013.00 | 5 422.00 | 51 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 950.00 | 50 275.00 | 36 675.00 | 86 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | 623.00 | 12 295.00 | 12 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 954.00 | 623.00 | 108 331.00 | 108 954.00 |
110 Total général Actif | 195 904.00 | 50 898.00 | 145 005.00 | 195 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 194.00 | 170 136.00 | | 229 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 478.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 744.00 | 171 614.00 | | 230 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 138.00 | 42 406.00 | | 45 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 495.00 | -3 780.00 | | -5 495.00 |
242 Autres charges externes. | 38 757.00 | 42 605.00 | | 38 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 4 649.00 | | 5 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 465.00 | 48 720.00 | | 79 465.00 |
252 Charges sociales | 34 827.00 | 23 552.00 | | 34 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 5 716.00 | | 4 851.00 |
256 Dotations aux provisions | | 623.00 | | |
262 Autres charges | 533.00 | 377.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 568.00 | 164 868.00 | | 203 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 176.00 | 6 746.00 | | 27 176.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 339.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 159.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 599.00 | 354.00 | | 4 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 779.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 319.00 | 5 793.00 | | 20 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |