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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 144.00 | 4 689.00 | 454.00 | 5 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 903.00 | 48 929.00 | 20 974.00 | 69 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 064.00 | 53 618.00 | 53 446.00 | 107 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | 623.00 | 15 621.00 | 16 244.00 |
072 Créances – Autres | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
084 Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 029.00 | 623.00 | 87 406.00 | 88 029.00 |
110 Total général Actif | 195 093.00 | 54 241.00 | 140 852.00 | 195 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 336.00 | 219 169.00 | | 194 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 092.00 | 503.00 | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | 299.00 | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 604.00 | 219 972.00 | | 197 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 059.00 | 46 359.00 | | 34 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 632.00 | 304.00 | | 2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 70 902.00 | 63 334.00 | | 70 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 5 598.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 729.00 | 67 767.00 | | 56 729.00 |
252 Charges sociales | 30 028.00 | 36 514.00 | | 30 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 841.00 | 5 691.00 | | 7 841.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 569.00 | 225 585.00 | | 206 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 965.00 | -5 613.00 | | -8 965.00 |
280 Produits financiers | 459.00 | 451.00 | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 014.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 238.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 1 569.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -138.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 058.00 | -3 816.00 | | -9 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |