| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 41 279.00 | 20 945.00 | 62 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 740.00 | 45 777.00 | 52 963.00 | 98 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | 623.00 | 10 086.00 | 10 709.00 |
072 Créances – Autres | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
084 Disponibilités | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 630.00 | 623.00 | 90 007.00 | 90 630.00 |
110 Total général Actif | 189 371.00 | 46 400.00 | 142 970.00 | 189 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 439.00 | | | 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 169.00 | 229 194.00 | | 219 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 503.00 | 1 473.00 | | 503.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 76.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 972.00 | 230 744.00 | | 219 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 359.00 | 45 138.00 | | 46 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | -5 495.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 63 334.00 | 38 757.00 | | 63 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 5 493.00 | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 767.00 | 79 465.00 | | 67 767.00 |
252 Charges sociales | 36 514.00 | 34 827.00 | | 36 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 4 851.00 | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 533.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 585.00 | 203 568.00 | | 225 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 613.00 | 27 176.00 | | -5 613.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 405.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 014.00 | 75.00 | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 52.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | 4 599.00 | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 2 685.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 816.00 | 20 319.00 | | -3 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |