| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 789.00 | 14 112.00 | 6 677.00 | 20 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 14 592.00 | 6 089.00 | 8 503.00 | 14 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 279.00 | 33 661.00 | 45 619.00 | 79 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 018.00 | 49 525.00 | 38 493.00 | 88 018.00 |
BF Prêts | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 802.00 | 110 926.00 | 186 876.00 | 297 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 298.00 | | 843 298.00 | 843 298.00 |
BZ Autres créances | 412 102.00 | | 412 102.00 | 412 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 221.00 | | 1 397 221.00 | 1 397 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 023.00 | 110 926.00 | 1 584 097.00 | 1 695 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 041.00 | 210 601.00 | | 368 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 529.00 | 157 439.00 | | 207 529.00 |
DL TOTAL (I) | 576 669.00 | 369 141.00 | | 576 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 254.00 | 209 458.00 | | 381 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 193.00 | 292 305.00 | | 401 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 882.00 | 213 950.00 | | 224 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 427.00 | 715 812.00 | | 1 007 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 097.00 | 1 084 952.00 | | 1 584 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 427.00 | 715 812.00 | | 1 007 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 636 435.00 | | 5 636 435.00 | 5 636 435.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 784.00 | | 5 643 784.00 | 5 643 784.00 |
FM Production stockée | | | 11 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 371.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 170.00 | 110 228.00 | | 43 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 442.00 | 4.00 | | 73 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 686.00 | 13 880.00 | | 86 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 686.00 | 24 840.00 | | 86 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 244.00 | -24 836.00 | | -13 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | 16 677.00 | | 25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 553.00 | 4 709 522.00 | | 5 771 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 024.00 | 4 552 083.00 | | 5 564 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 529.00 | 157 439.00 | | 207 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 598.00 | 24 846.00 | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 158.00 | | 97 644.00 | 200 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 429.00 | | 4 900.00 | 23 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 518.00 | | 55 372.00 | 126 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 211.00 | | 37 372.00 | 50 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 32 371.00 | | 78 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | 2 342.00 | | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 30 029.00 | | 59 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 193.00 | 401 193.00 | | 401 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
UP Prêts | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
UX Autres créances clients | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 381 254.00 | 381 254.00 | | 381 254.00 |
VP Divers | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 295.00 | | | 393 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 088.00 | 1 266 505.00 | 87 583.00 | 1 354 088.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 427.00 | 1 007 427.00 | | 1 007 427.00 |