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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 22 214.00 | 1 575.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 66 073.00 | 24 844.00 | 41 229.00 | 66 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 903.00 | 130 832.00 | 81 071.00 | 211 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 763.00 | 88 127.00 | 43 637.00 | 131 763.00 |
BF Prêts | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 361.00 | 273 557.00 | 261 804.00 | 535 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 885.00 | | 892 885.00 | 892 885.00 |
BZ Autres créances | 1 110 569.00 | | 1 110 569.00 | 1 110 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 599.00 | | 2 196 599.00 | 2 196 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 960.00 | 273 557.00 | 2 458 403.00 | 2 731 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 578 859.00 | 575 570.00 | | 578 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 384.00 | 203 289.00 | | 166 384.00 |
DL TOTAL (I) | 746 344.00 | 779 959.00 | | 746 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 766.00 | 668 774.00 | | 940 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 679.00 | 512 703.00 | | 548 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 452.00 | 260 207.00 | | 220 452.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 1 596.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 059.00 | 1 443 280.00 | | 1 712 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 403.00 | 2 223 239.00 | | 2 458 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 059.00 | 1 443 280.00 | | 1 712 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 766.00 | | | 940 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 115 986.00 | | 6 115 986.00 | 6 115 986.00 |
FG Production vendue services | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 139.00 | | 6 168 139.00 | 6 168 139.00 |
FM Production stockée | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 714.00 | | 6 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 2 578.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 876.00 | 7 929.00 | | 13 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 876.00 | 10 414.00 | | 13 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | -7 837.00 | | -7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 965.00 | 77 041.00 | | 63 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 062.00 | 6 514 144.00 | | 6 223 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 678.00 | 6 310 855.00 | | 6 056 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 384.00 | 203 289.00 | | 166 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 594.00 | | 37 387.00 | 503 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 94 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 535 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 353.00 | | 37 387.00 | 372 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 925.00 | 38 632.00 | | 234 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 174.00 | 1 580.00 | | 28 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 751.00 | 37 052.00 | | 206 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 679.00 | 548 679.00 | | 548 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
UX Autres créances clients | 892 885.00 | 892 885.00 | | 892 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VC Groupe et associés | 570 312.00 | 570 312.00 | | 570 312.00 |
VI Groupe et associés | 940 766.00 | 940 766.00 | | 940 766.00 |
VP Divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 702.00 | 519 702.00 | | 519 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 453.00 | 2 016 162.00 | 94 292.00 | 2 110 453.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 059.00 | 1 712 059.00 | | 1 712 059.00 |