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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 17 474.00 | 6 315.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 34 523.00 | 8 897.00 | 25 626.00 | 34 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 772.00 | 59 421.00 | 73 351.00 | 132 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 859.00 | 57 461.00 | 42 398.00 | 99 859.00 |
BF Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 881.00 | 150 793.00 | 238 087.00 | 388 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 187.00 | | 703 187.00 | 703 187.00 |
BZ Autres créances | 500 596.00 | | 500 596.00 | 500 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 172.00 | | 1 328 172.00 | 1 328 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 053.00 | 150 793.00 | 1 566 260.00 | 1 717 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 569.00 | 368 041.00 | | 575 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 660.00 | 207 529.00 | | 227 660.00 |
DL TOTAL (I) | 804 330.00 | 576 669.00 | | 804 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 178.00 | 381 254.00 | | 90 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 401 193.00 | | 427 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 122.00 | 224 882.00 | | 244 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 930.00 | 1 007 427.00 | | 761 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 260.00 | 1 584 097.00 | | 1 566 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 930.00 | 1 007 427.00 | | 761 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 826 402.00 | | 5 826 402.00 | 5 826 402.00 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 302.00 | | 5 833 302.00 | 5 833 302.00 |
FM Production stockée | | | -19 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 73 442.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 73 442.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641.00 | 86 686.00 | | 13 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 663.00 | 86 686.00 | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 062.00 | -13 244.00 | | -11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 25 267.00 | | 31 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 608.00 | 5 771 553.00 | | 5 911 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 947.00 | 5 564 024.00 | | 5 683 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 660.00 | 207 529.00 | | 227 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 802.00 | | 98 667.00 | 297 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574.00 | 90 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 388 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 267 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | 3 000.00 | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 889.00 | | 86 279.00 | 181 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 583.00 | | 9 387.00 | 87 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 926.00 | 40 881.00 | 1 014.00 | 110 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 3 363.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 274.00 | 37 519.00 | 1 014.00 | 89 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 427 630.00 | | 427 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
UP Prêts | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
UX Autres créances clients | 703 187.00 | | | 703 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VC Groupe et associés | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
VI Groupe et associés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
VP Divers | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 378.00 | 1 211 981.00 | 90 397.00 | 1 302 378.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 930.00 | 761 930.00 | | 761 930.00 |