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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 19 054.00 | 4 735.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 39 590.00 | 12 573.00 | 27 017.00 | 39 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 455.00 | 89 742.00 | 73 713.00 | 163 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 007.00 | 67 478.00 | 51 529.00 | 119 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BF Prêts | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 316.00 | 196 387.00 | 252 929.00 | 449 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 165.00 | | 754 165.00 | 754 165.00 |
BZ Autres créances | 900 228.00 | | 900 228.00 | 900 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 418.00 | | 1 806 418.00 | 1 806 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 734.00 | 196 387.00 | 2 059 347.00 | 2 255 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 570.00 | 575 569.00 | | 575 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 431.00 | 227 660.00 | | 241 431.00 |
DL TOTAL (I) | 818 101.00 | 804 330.00 | | 818 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 445.00 | 90 178.00 | | 345 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 869.00 | 427 630.00 | | 641 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 136.00 | 244 122.00 | | 253 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 246.00 | 761 930.00 | | 1 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 347.00 | 1 566 260.00 | | 2 059 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 246.00 | 761 930.00 | | 1 241 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 128 344.00 | | 6 128 344.00 | 6 128 344.00 |
FG Production vendue services | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 626.00 | | 6 166 626.00 | 6 166 626.00 |
FM Production stockée | | | 9 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 594.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 13 641.00 | | 15 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 826.00 | 13 663.00 | | 15 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 826.00 | -11 062.00 | | -15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 31 707.00 | | 27 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 009.00 | 5 911 608.00 | | 6 222 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 578.00 | 5 683 947.00 | | 5 980 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 431.00 | 227 660.00 | | 241 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 881.00 | | 60 436.00 | 388 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 155.00 | | 55 693.00 | 267 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 397.00 | | 4 743.00 | 90 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 793.00 | 45 594.00 | | 150 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 1 580.00 | | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 779.00 | 44 014.00 | | 125 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 869.00 | 641 869.00 | | 641 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
UX Autres créances clients | 754 165.00 | 754 165.00 | | 754 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VC Groupe et associés | 374 780.00 | 374 780.00 | | 374 780.00 |
VI Groupe et associés | 345 445.00 | 345 445.00 | | 345 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 390.00 | 486 390.00 | | 486 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 376.00 | 1 668 237.00 | 95 140.00 | 1 763 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 246.00 | 1 241 246.00 | | 1 241 246.00 |