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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 20 634.00 | 3 155.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 60 025.00 | 18 437.00 | 41 588.00 | 60 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 917.00 | 110 273.00 | 73 644.00 | 183 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 411.00 | 78 040.00 | 50 371.00 | 128 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 594.00 | 234 925.00 | 268 669.00 | 503 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 008.00 | | 715 008.00 | 715 008.00 |
BZ Autres créances | 1 081 241.00 | | 1 081 241.00 | 1 081 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 163.00 | 234 925.00 | 2 223 239.00 | 2 458 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 570.00 | 575 570.00 | | 575 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 289.00 | 241 431.00 | | 203 289.00 |
DL TOTAL (I) | 779 959.00 | 818 101.00 | | 779 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 774.00 | 345 445.00 | | 668 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 703.00 | 641 869.00 | | 512 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 207.00 | 253 136.00 | | 260 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 280.00 | 1 241 246.00 | | 1 443 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 239.00 | 2 059 347.00 | | 2 223 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 280.00 | 1 241 246.00 | | 1 443 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 407 940.00 | | 6 407 940.00 | 6 407 940.00 |
FG Production vendue services | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 219.00 | | 6 465 219.00 | 6 465 219.00 |
FM Production stockée | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 538.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | 15 826.00 | | 7 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | 15 826.00 | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 837.00 | -15 826.00 | | -7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 041.00 | 27 811.00 | | 77 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 144.00 | 6 222 009.00 | | 6 514 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 855.00 | 5 980 578.00 | | 6 310 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 289.00 | 241 431.00 | | 203 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 316.00 | | 55 073.00 | 449 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 503 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 372 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 848.00 | | 50 301.00 | 322 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 140.00 | | 4 772.00 | 95 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 387.00 | 38 538.00 | | 196 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 594.00 | 1 580.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 793.00 | 36 958.00 | | 169 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 703.00 | 512 703.00 | | 512 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UP Prêts | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
UX Autres créances clients | 715 008.00 | 715 008.00 | | 715 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VC Groupe et associés | 422 449.00 | 422 449.00 | | 422 449.00 |
VI Groupe et associés | 668 774.00 | 668 774.00 | | 668 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 601.00 | 642 601.00 | | 642 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 453.00 | 1 814 541.00 | 99 912.00 | 1 914 453.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 280.00 | 1 443 280.00 | | 1 443 280.00 |