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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 23 669.00 | 120.00 | 23 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 67 173.00 | 30 655.00 | 36 518.00 | 67 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 712.00 | 152 930.00 | 70 783.00 | 223 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 658.00 | 99 981.00 | 76 677.00 | 176 658.00 |
BF Prêts | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 234.00 | 314 775.00 | 278 460.00 | 593 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 921.00 | | 797 921.00 | 797 921.00 |
BZ Autres créances | 1 181 426.00 | | 1 181 426.00 | 1 181 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 485.00 | | 2 165 485.00 | 2 165 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 720.00 | 314 775.00 | 2 443 945.00 | 2 758 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 595 244.00 | 578 859.00 | | 595 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 673.00 | 166 384.00 | | 141 673.00 |
DL TOTAL (I) | 738 017.00 | 746 344.00 | | 738 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 537.00 | 940 766.00 | | 799 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 118.00 | 548 679.00 | | 653 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 273.00 | 220 452.00 | | 253 273.00 |
EA Autres dettes | | 2 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 928.00 | 1 712 059.00 | | 1 705 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 945.00 | 2 458 403.00 | | 2 443 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 928.00 | 1 712 059.00 | | 1 705 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 537.00 | | | 799 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 836 906.00 | | 6 836 906.00 | 6 836 906.00 |
FG Production vendue services | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 491.00 | | 6 890 491.00 | 6 890 491.00 |
FM Production stockée | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 6 078.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 6 078.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 523.00 | 13 876.00 | | 20 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | 13 876.00 | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 854.00 | -7 798.00 | | -23 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 944.00 | 63 965.00 | | 50 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 868.00 | 6 223 062.00 | | 6 947 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 195.00 | 6 056 678.00 | | 6 806 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 673.00 | 166 384.00 | | 141 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 361.00 | | 57 874.00 | 535 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 740.00 | | 57 803.00 | 409 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 292.00 | | 71.00 | 94 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 557.00 | 41 218.00 | | 273 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 754.00 | 1 455.00 | | 29 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 803.00 | 39 763.00 | | 243 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 118.00 | 653 118.00 | | 653 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
UP Prêts | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
UX Autres créances clients | 797 921.00 | | | 797 921.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VC Groupe et associés | 545 295.00 | | | 545 295.00 |
VI Groupe et associés | 799 537.00 | 799 537.00 | | 799 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 293.00 | | | 615 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 788.00 | 1 991 426.00 | 94 362.00 | 2 085 788.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 928.00 | 1 705 928.00 | | 1 705 928.00 |