| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | | 547 810.00 | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 557.00 | 908 895.00 | 1 276 662.00 | 2 185 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 655.00 | 255 233.00 | 13 422.00 | 268 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 999.00 | 1 601 476.00 | 2 049 523.00 | 3 650 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 561.00 | 155 385.00 | 826 176.00 | 981 561.00 |
BN En cours de production de biens | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 493.00 | 163 093.00 | 101 400.00 | 264 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 131.00 | 41 464.00 | 230 667.00 | 272 131.00 |
BZ Autres créances | 1 046 335.00 | | 1 046 335.00 | 1 046 335.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 408.00 | 359 942.00 | 2 299 466.00 | 2 659 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 406.00 | 1 961 418.00 | 4 348 988.00 | 6 310 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 614 838.00 | 403 209.00 | 211 629.00 | 614 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
DH Report à nouveau | 380 232.00 | 380 181.00 | | 380 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 51.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 133.00 | 2 903 548.00 | | 2 913 133.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | 140 000.00 | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | 140 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 758.00 | 499 095.00 | | 371 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 297 449.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 996.00 | 584 356.00 | | 637 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 206.00 | 162 796.00 | | 338 206.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 356.00 | 1 543 782.00 | | 1 348 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 988.00 | 4 587 330.00 | | 4 348 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 854.00 | 132 746.00 | 884 601.00 | 751 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 551.00 | 1 272 389.00 | 2 421 940.00 | 1 149 551.00 |
FG Production vendue services | 1 407 089.00 | 12 041.00 | 1 419 131.00 | 1 407 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 495.00 | 1 417 177.00 | 4 725 672.00 | 3 308 495.00 |
FM Production stockée | | | 36 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 301.00 | |
GE Autres charges | | | 64 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 591.00 | 2 833.00 | | 9 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | 275.00 | | 22 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 231.00 | 3 661.00 | | 22 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 640.00 | -828.00 | | -12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 570.00 | 4 423 516.00 | | 4 869 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 985.00 | 4 423 464.00 | | 4 859 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | 51.00 | | 9 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 148.00 | | 61 476.00 | 3 631 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 398.00 | | 1 440.00 | 613 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 625.00 | | 3 650 999.00 | 41 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | | 566 814.00 | 41 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 439.00 | | | 608 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 311.00 | | 60 036.00 | 2 409 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 225.00 | 422 251.00 | | 1 179 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 693.00 | 75 516.00 | | 327 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 528.00 | 346 735.00 | 1 179 263.00 | 832 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 177.00 | 157 301.00 | | 161 177.00 |
6T Sur comptes clients | 110 710.00 | | 69 246.00 | 110 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 887.00 | 157 301.00 | 69 246.00 | 271 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 887.00 | 157 301.00 | 69 246.00 | 271 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 996.00 | 637 996.00 | | 637 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 222 540.00 | | | 222 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 975 320.00 | | | 975 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 384.00 | 100 995.00 | 149 389.00 | 250 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 920.00 | 644 025.00 | 697 895.00 | 1 341 920.00 |
VW T.V.A. | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 356.00 | 1 198 967.00 | 149 389.00 | 1 348 356.00 |