| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 284.00 | 18 784.00 | 27 500.00 | 46 284.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 807.00 | 1 553 526.00 | 617 281.00 | 2 170 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 246.00 | 244 214.00 | 22 033.00 | 266 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 590.00 | 2 964 999.00 | 849 590.00 | 3 814 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 171.00 | 158 820.00 | 925 350.00 | 1 084 171.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 164.00 | 49 256.00 | 50 908.00 | 100 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BZ Autres créances | 226 013.00 | | 226 013.00 | 226 013.00 |
CF Disponibilités | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 468.00 | 208 076.00 | 1 356 392.00 | 1 564 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 058.00 | 3 173 076.00 | 2 205 982.00 | 5 379 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 758 088.00 | 575 311.00 | 182 777.00 | 758 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -812 970.00 | 380 232.00 | | -812 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 992.00 | -1 193 202.00 | | -596 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 939.00 | 1 719 931.00 | | 1 122 939.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 007.00 | 366 305.00 | | 226 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 163.00 | | 7 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432.00 | 814 262.00 | | 732 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 938.00 | 217 191.00 | | 116 938.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 043.00 | 1 403 108.00 | | 1 083 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 982.00 | 3 140 538.00 | | 2 205 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 632.00 | 103 671.00 | 793 303.00 | 689 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 150.00 | 773 437.00 | 1 929 587.00 | 1 156 150.00 |
FG Production vendue services | 75 987.00 | 5 088.00 | 81 074.00 | 75 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 769.00 | 882 196.00 | 2 803 965.00 | 1 921 769.00 |
FM Production stockée | | | -48 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | 28 063.00 | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 210 482.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 238 545.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 13 241.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 308.00 | 194 482.00 | | 189 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 421.00 | 755 533.00 | | 189 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 718.00 | -516 988.00 | | -179 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 418.00 | 4 496 619.00 | | 3 387 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 410.00 | 5 689 821.00 | | 3 984 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 992.00 | -1 193 202.00 | | -596 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 442.00 | | 66 508.00 | 3 748 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 708.00 | | 49 380.00 | 708 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 3 814 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 2 452 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 314.00 | | | 604 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 420.00 | | 17 128.00 | 2 435 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 695.00 | 441 855.00 | 360.00 | 1 975 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 950.00 | 95 361.00 | | 479 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 7 500.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 240.00 | 338 994.00 | 360.00 | 1 474 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 310.00 | 49 256.00 | 53 490.00 | 212 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 120.00 | 49 256.00 | 53 490.00 | 760 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 120.00 | 49 256.00 | 53 490.00 | 760 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 256.00 | 53 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 432.00 | 732 432.00 | | 732 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
UX Autres créances clients | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VC Groupe et associés | 125 201.00 | 32 333.00 | 92 868.00 | 125 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 999.00 | 65 875.00 | 61 124.00 | 126 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 241 340.00 | 92 868.00 | |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 043.00 | 1 021 919.00 | 61 124.00 | 1 083 043.00 |