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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 284.00 | 11 284.00 | 35 000.00 | 46 284.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 807.00 | 1 225 128.00 | 945 679.00 | 2 170 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 478.00 | 233 978.00 | 15 501.00 | 249 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 442.00 | 2 523 505.00 | 1 224 937.00 | 3 748 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 493.00 | 169 676.00 | 818 817.00 | 988 493.00 |
BN En cours de production de biens | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 034.00 | 42 634.00 | 104 400.00 | 147 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
BZ Autres créances | 604 668.00 | | 604 668.00 | 604 668.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 911.00 | 212 310.00 | 1 915 601.00 | 2 127 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 353.00 | 2 735 815.00 | 3 140 538.00 | 5 876 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 708.00 | 479 950.00 | 228 757.00 | 708 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 23 315.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 380 232.00 | 380 232.00 | | 380 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 202.00 | 9 585.00 | | -1 193 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 931.00 | 2 913 133.00 | | 1 719 931.00 |
DN Avances conditionnées | 17 500.00 | 87 500.00 | | 17 500.00 |
DO TOTAL (II) | 17 500.00 | 87 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 305.00 | 371 758.00 | | 366 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 309.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 262.00 | 637 996.00 | | 814 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 191.00 | 338 206.00 | | 217 191.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 108.00 | 1 348 356.00 | | 1 403 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 538.00 | 4 348 988.00 | | 3 140 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 538.00 | 121 374.00 | | 175 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 598.00 | 142 589.00 | 931 187.00 | 788 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 171.00 | 993 815.00 | 2 426 986.00 | 1 433 171.00 |
FG Production vendue services | 487 642.00 | 18 871.00 | 506 513.00 | 487 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 411.00 | 1 155 275.00 | 3 864 686.00 | 2 709 411.00 |
FM Production stockée | | | -119 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 381.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 183.00 | |
GE Autres charges | | | 41 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 063.00 | 9 591.00 | | 28 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 545.00 | 9 591.00 | | 238 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 241.00 | 22 231.00 | | 13 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 533.00 | 22 231.00 | | 755 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 988.00 | -12 640.00 | | -516 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 619.00 | 4 869 570.00 | | 4 496 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 821.00 | 4 859 985.00 | | 5 689 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 202.00 | 9 585.00 | | -1 193 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 999.00 | | 145 293.00 | 3 650 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 838.00 | | 93 870.00 | 614 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 850.00 | 3 748 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 850.00 | 2 435 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 814.00 | | 37 500.00 | 566 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 347.00 | | 13 923.00 | 2 469 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 476.00 | 422 069.00 | 47 850.00 | 1 601 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 209.00 | 76 741.00 | | 403 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 004.00 | 2 500.00 | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 263.00 | 342 828.00 | 47 850.00 | 1 179 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 547 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 318 478.00 | 58 183.00 | 164 351.00 | 318 478.00 |
6T Sur comptes clients | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 942.00 | 605 993.00 | 205 815.00 | 359 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 942.00 | 605 993.00 | 205 815.00 | 359 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 183.00 | 205 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 262.00 | 814 262.00 | | 814 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 351 111.00 | | | 351 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VC Groupe et associés | 481 420.00 | | | 481 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 538.00 | 175 538.00 | | 175 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 767.00 | 77 564.00 | 113 203.00 | 190 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
VP Divers | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 211.00 | 666 379.00 | 294 832.00 | 961 211.00 |
VW T.V.A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 008.00 | 1 284 805.00 | 113 203.00 | 1 398 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 939.00 | | | 39 939.00 |