| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 284.00 | 26 284.00 | 20 000.00 | 46 284.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 957.00 | 1 879 313.00 | 294 644.00 | 2 173 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 765.00 | 251 511.00 | 17 254.00 | 268 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 331.00 | 3 384 163.00 | 454 167.00 | 3 838 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 132.00 | 158 820.00 | 744 311.00 | 903 132.00 |
BN En cours de production de biens | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 040.00 | 49 256.00 | 6 784.00 | 56 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
CF Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 026.00 | 208 076.00 | 935 950.00 | 1 144 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 357.00 | 3 592 240.00 | 1 390 117.00 | 4 982 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 160.00 | 653 890.00 | 122 270.00 | 776 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 962.00 | -812 970.00 | | -1 409 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 033.00 | -596 992.00 | | -901 033.00 |
DL TOTAL (I) | 221 906.00 | 1 122 939.00 | | 221 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 640.00 | 226 007.00 | | 81 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 262.00 | 7 666.00 | | 636 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 080.00 | 732 432.00 | | 356 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 116 938.00 | | 94 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 211.00 | 1 083 043.00 | | 1 168 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 117.00 | 2 205 982.00 | | 1 390 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 900.00 | 84 031.00 | 823 930.00 | 739 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 672.00 | 406 520.00 | 1 447 192.00 | 1 040 672.00 |
FG Production vendue services | 54 021.00 | 5 984.00 | 60 005.00 | 54 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 592.00 | 496 535.00 | 2 331 127.00 | 1 834 592.00 |
FM Production stockée | | | -34 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 9 253.00 | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 9 703.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -179 718.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 862.00 | 3 387 418.00 | | 2 317 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 894.00 | 3 984 410.00 | | 3 218 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 033.00 | -596 992.00 | | -901 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 590.00 | | 23 741.00 | 3 814 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758 088.00 | | 18 072.00 | 758 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 314.00 | | | 604 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 188.00 | | 5 669.00 | 2 452 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 189.00 | 419 164.00 | | 2 417 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575 311.00 | 78 579.00 | | 575 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 7 500.00 | | 29 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 875.00 | 333 085.00 | | 1 812 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 886.00 | | | 755 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 886.00 | | | 755 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 080.00 | 356 080.00 | | 356 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UX Autres créances clients | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 92 868.00 | 32 714.00 | 60 154.00 | 92 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 124.00 | 51 929.00 | 9 195.00 | 61 124.00 |
VI Groupe et associés | 636 221.00 | 32 714.00 | 603 507.00 | 636 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 174.00 | 89 020.00 | 60 154.00 | 149 174.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 211.00 | 555 509.00 | 612 702.00 | 1 168 211.00 |