| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 984.00 | 42 824.00 | 11 160.00 | 53 984.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 957.00 | 2 164 818.00 | 9 139.00 | 2 173 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 637.00 | 250 613.00 | 1 024.00 | 251 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 964.00 | 3 745 912.00 | 94 052.00 | 3 839 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 628.00 | 188 777.00 | 478 851.00 | 667 628.00 |
BN En cours de production de biens | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 919.00 | 3 980.00 | 11 939.00 | 15 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 903.00 | 3 140.00 | 31 763.00 | 34 903.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 280.00 | 195 897.00 | 576 383.00 | 772 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 244.00 | 3 941 809.00 | 670 435.00 | 4 612 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 787 221.00 | 714 491.00 | 72 729.00 | 787 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 500 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -835 210.00 | -2 310 994.00 | | -835 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 166.00 | -824 216.00 | | -234 166.00 |
DL TOTAL (I) | 163 524.00 | -602 310.00 | | 163 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 209.00 | 36 903.00 | | 30 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 464.00 | 1 004 930.00 | | 112 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 733.00 | 272 769.00 | | 300 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | 102 356.00 | | 63 371.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 911.00 | 1 416 958.00 | | 506 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 435.00 | 814 648.00 | | 670 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 258.00 | 56 997.00 | 877 255.00 | 820 258.00 |
FD Production vendue biens | 670 452.00 | 167 478.00 | 837 931.00 | 670 452.00 |
FG Production vendue services | 34 203.00 | 1 674.00 | 35 878.00 | 34 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 914.00 | 226 149.00 | 1 751 063.00 | 1 524 914.00 |
FM Production stockée | | | -45 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 931.00 | 44 428.00 | | 39 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 931.00 | 44 428.00 | | 49 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 101 734.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 101 734.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 224.00 | -57 306.00 | | 39 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 419.00 | 1 866 695.00 | | 1 862 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 585.00 | 2 690 911.00 | | 2 096 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 166.00 | -824 216.00 | | -234 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 331.00 | | 18 761.00 | 3 838 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 160.00 | | 11 061.00 | 776 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 128.00 | 3 839 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 787 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 128.00 | 2 440 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 314.00 | | 7 700.00 | 604 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 857.00 | | | 2 457 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 530.00 | 48 364.00 | 8 793.00 | 3 158 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 095.00 | 29 396.00 | | 685 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 004.00 | 9 040.00 | | 44 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 431.00 | 9 928.00 | 8 793.00 | 2 429 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 073.00 | 3 980.00 | 50 296.00 | 239 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 023.00 | 3 980.00 | 50 296.00 | 790 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 023.00 | 3 980.00 | 50 296.00 | 790 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 50 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 733.00 | 300 733.00 | | 300 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 6 209.00 | 4 980.00 | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 911.00 | 501 931.00 | 4 980.00 | 506 911.00 |