| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 284.00 | 33 784.00 | 12 500.00 | 46 284.00 |
AH Fonds commercial | 547 810.00 | 547 810.00 | | 547 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AP Constructions | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 957.00 | 2 156 273.00 | 17 684.00 | 2 173 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 765.00 | 258 023.00 | 10 743.00 | 268 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 331.00 | 3 706 340.00 | 131 991.00 | 3 838 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 163.00 | 190 298.00 | 465 864.00 | 656 163.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 039.00 | 48 775.00 | 7 264.00 | 56 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | 3 140.00 | 32 841.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 870.00 | 242 213.00 | 682 657.00 | 924 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 201.00 | 3 948 553.00 | 814 648.00 | 4 763 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 160.00 | 685 095.00 | 91 065.00 | 776 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 310 994.00 | -1 409 962.00 | | -2 310 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 216.00 | -901 033.00 | | -824 216.00 |
DL TOTAL (I) | -602 310.00 | 221 906.00 | | -602 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | 81 640.00 | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 930.00 | 636 262.00 | | 1 004 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 769.00 | 356 080.00 | | 272 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 356.00 | 94 229.00 | | 102 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 958.00 | 1 168 211.00 | | 1 416 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 648.00 | 1 390 117.00 | | 814 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 757.00 | 73 772.00 | 760 529.00 | 686 757.00 |
FD Production vendue biens | 881 656.00 | 100 285.00 | 981 940.00 | 881 656.00 |
FG Production vendue services | 62 079.00 | 1 869.00 | 63 948.00 | 62 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 492.00 | 175 925.00 | 1 806 417.00 | 1 630 492.00 |
FM Production stockée | | | -4 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 428.00 | 4 940.00 | | 44 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 428.00 | 4 940.00 | | 44 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 306.00 | 4 940.00 | | -57 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 695.00 | 2 317 862.00 | | 1 866 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 911.00 | 3 218 894.00 | | 2 690 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 216.00 | -901 033.00 | | -824 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 331.00 | | | 3 838 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 160.00 | | | 776 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 314.00 | | | 604 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 857.00 | | | 2 457 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 353.00 | 322 176.00 | | 2 836 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 890.00 | 31 205.00 | | 653 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 504.00 | 7 500.00 | | 36 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 959.00 | 283 471.00 | | 2 145 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 076.00 | 31 478.00 | 481.00 | 208 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 886.00 | 34 618.00 | 481.00 | 755 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 886.00 | 34 618.00 | 481.00 | 755 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 618.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VC Groupe et associés | 60 154.00 | 38 608.00 | 21 546.00 | 60 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 980.00 | 34 064.00 | 916.00 | 34 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 930.00 | 38 608.00 | 966 322.00 | 1 004 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 460.00 | 125 914.00 | 21 546.00 | 147 460.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 958.00 | 449 720.00 | 967 238.00 | 1 416 958.00 |