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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 600.00 | 31 544.00 | 12 056.00 | 43 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2 779.00 | 63.00 | 2 842.00 |
AN Terrains | 1 655.00 | 677.00 | 978.00 | 1 655.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 8 870.00 | 7 784.00 | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 5 509.00 | 5 346.00 | 10 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 007.00 | 49 380.00 | 35 627.00 | 85 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 491.00 | 4 051.00 | 14 440.00 | 18 491.00 |
BZ Autres créances | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 099.00 | 4 051.00 | 486 048.00 | 490 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 106.00 | 53 431.00 | 521 675.00 | 575 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 223.00 | 83 398.00 | | 160 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 229.00 | 126 825.00 | | 187 229.00 |
DK Provisions réglementées | 6 074.00 | 2 784.00 | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 364 527.00 | 224 008.00 | | 364 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 45 149.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 20 013.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | 89 231.00 | | 84 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 818.00 | 30 485.00 | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 148.00 | 184 878.00 | | 157 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 675.00 | 408 886.00 | | 521 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 148.00 | 184 878.00 | | 157 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 082.00 | | 11 925.00 | 73 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | 11 925.00 | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 964.00 | 10 416.00 | | 38 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 743.00 | 6 580.00 | | 27 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 3 836.00 | | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 784.00 | 3 700.00 | 410.00 | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 3 125.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 3 125.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | 6 825.00 | 410.00 | 3 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | -83.00 | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 4 333.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 70 961.00 | 51 725.00 | | 70 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 004.00 | 5 223.00 | | 5 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 266.00 | 14 761.00 | | 19 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 2 106.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | 2 023.00 | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 501.00 | 191 312.00 | | 239 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 171.00 | 131 747.00 | | 156 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 582.00 | 76 042.00 | | 100 582.00 |