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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 2 645.00 | 1 468.00 | 4 113.00 |
AP Constructions | 250 962.00 | 104 480.00 | 146 482.00 | 250 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 1 400.00 | 2 706.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 552.00 | 44 281.00 | 28 271.00 | 72 552.00 |
AX Avances et acomptes | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 100.00 | 173 813.00 | 290 287.00 | 464 100.00 |
BT Marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | 1 976.00 | 71 520.00 | 73 496.00 |
BZ Autres créances | 334 499.00 | | 334 499.00 | 334 499.00 |
CF Disponibilités | 718 138.00 | | 718 138.00 | 718 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 735.00 | 1 976.00 | 1 147 758.00 | 1 149 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 835.00 | 175 789.00 | 1 438 045.00 | 1 613 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 475.00 | 339 739.00 | | 596 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 248.00 | 456 736.00 | | 483 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 723.00 | 807 475.00 | | 1 090 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 160 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 6 204.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 541.00 | 86 300.00 | | 128 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 289.00 | 145 479.00 | | 102 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 323.00 | 398 574.00 | | 347 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 045.00 | 1 206 049.00 | | 1 438 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 991 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 851.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 552.00 | 170 497.00 | | 168 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 808.00 | 2 978 648.00 | | 3 014 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 559.00 | 2 521 913.00 | | 2 531 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 248.00 | 456 736.00 | | 483 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 035.00 | 39 778.00 | | 134 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 028.00 | 39 778.00 | | 113 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 849.00 | 54 757.00 | 55 092.00 | 109 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 950.00 | 408 950.00 | | 408 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 950.00 | 408 950.00 | 8 000.00 | 416 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 323.00 | 292 231.00 | 55 092.00 | 347 323.00 |