| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 2 234.00 | 1 879.00 | 4 113.00 |
AP Constructions | 250 962.00 | 78 384.00 | 172 578.00 | 250 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 579.00 | 3 527.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 382.00 | 31 831.00 | 38 551.00 | 70 382.00 |
AX Avances et acomptes | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 470.00 | 134 035.00 | 291 435.00 | 425 470.00 |
BT Marchandises | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | 904.00 | 74 212.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 477.00 | | 788 477.00 | 788 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 517.00 | 904.00 | 914 613.00 | 915 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 987.00 | 134 938.00 | 1 206 049.00 | 1 340 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 739.00 | 219 754.00 | | 339 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 736.00 | 319 985.00 | | 456 736.00 |
DL TOTAL (I) | 807 475.00 | 550 739.00 | | 807 475.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 590.00 | 109 733.00 | | 160 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 4 676.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 300.00 | 122 027.00 | | 86 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 479.00 | 72 643.00 | | 145 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 574.00 | 309 079.00 | | 398 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 049.00 | 859 818.00 | | 1 206 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 963 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 963 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 497.00 | 116 852.00 | | 170 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 648.00 | 2 406 232.00 | | 2 978 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 913.00 | 2 086 248.00 | | 2 521 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 736.00 | 319 985.00 | | 456 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 451.00 | | 126 019.00 | 299 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 394.00 | | 126 019.00 | 270 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 232.00 | 39 803.00 | | 94 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 224.00 | 39 802.00 | | 73 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 590.00 | 66 342.00 | 86 414.00 | 160 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 296.00 | 113 296.00 | 8 000.00 | 121 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 574.00 | 304 326.00 | 86 414.00 | 398 574.00 |