| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 1 822.00 | 2 291.00 | 4 113.00 |
AP Constructions | 225 006.00 | 52 117.00 | 172 889.00 | 225 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 212.00 | 1 330.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 19 073.00 | 15 807.00 | 34 880.00 |
AX Avances et acomptes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 451.00 | 94 232.00 | 205 219.00 | 299 451.00 |
BT Marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 512 438.00 | | 512 438.00 | 512 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 599.00 | | 654 599.00 | 654 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 050.00 | 94 232.00 | 859 818.00 | 954 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 754.00 | 112 634.00 | | 219 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 985.00 | 307 120.00 | | 319 985.00 |
DL TOTAL (I) | 550 739.00 | 430 754.00 | | 550 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 733.00 | 82 797.00 | | 109 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 4 970.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 39 635.00 | | 122 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 643.00 | 63 535.00 | | 72 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 079.00 | 190 938.00 | | 309 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 818.00 | 621 692.00 | | 859 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 7 132.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 852.00 | 109 223.00 | | 116 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 232.00 | 2 012 314.00 | | 2 406 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 267.00 | 1 705 194.00 | | 2 086 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 985.00 | 307 120.00 | | 319 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 126.00 | 28 071.00 | 29 965.00 | 96 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 046.00 | 1 396.00 | 25 435.00 | 45 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 080.00 | 26 674.00 | 4 530.00 | 51 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 733.00 | 35 004.00 | 71 229.00 | 109 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 722.00 | 77 722.00 | 8 000.00 | 85 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 079.00 | 234 350.00 | 71 229.00 | 309 079.00 |