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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 442.00 | 45 046.00 | 1 396.00 | 46 442.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 1 411.00 | 2 702.00 | 4 113.00 |
AP Constructions | 162 703.00 | 33 711.00 | 128 991.00 | 162 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 010.00 | 15 958.00 | 21 053.00 | 37 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 268.00 | 96 126.00 | 162 142.00 | 258 268.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | 1 433.00 | 22 946.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CF Disponibilités | 294 174.00 | | 294 174.00 | 294 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 984.00 | 1 433.00 | 459 550.00 | 460 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 251.00 | 97 560.00 | 621 692.00 | 719 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 634.00 | 317 453.00 | | 112 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 120.00 | 295 182.00 | | 307 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 754.00 | 625 975.00 | | 430 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 797.00 | 106 057.00 | | 82 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 6 209.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 29 537.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 148 182.00 | | 63 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 938.00 | 289 984.00 | | 190 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 692.00 | 915 959.00 | | 621 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 3 733.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | 3 733.00 | | 7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 223.00 | 131 395.00 | | 109 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 313.00 | 1 701 180.00 | | 2 012 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 193.00 | 1 405 999.00 | | 1 705 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 120.00 | 295 182.00 | | 307 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 169.00 | 29 958.00 | | 66 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 412.00 | 4 634.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 25 323.00 | | 25 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 797.00 | 23 435.00 | 59 362.00 | 82 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 254.00 | 110 254.00 | 8 000.00 | 118 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 938.00 | 131 576.00 | 59 362.00 | 190 938.00 |