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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 442.00 | 40 412.00 | 6 030.00 | 46 442.00 |
AN Terrains | 4 113.00 | 1 000.00 | 3 113.00 | 4 113.00 |
AP Constructions | 136 603.00 | 16 119.00 | 120 485.00 | 136 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 8 638.00 | 22 531.00 | 31 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 027.00 | 66 169.00 | 177 858.00 | 244 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 913.00 | 4 801.00 | 33 112.00 | 37 913.00 |
BZ Autres créances | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 254.00 | | 355 254.00 | 355 254.00 |
CF Disponibilités | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 902.00 | 4 801.00 | 738 101.00 | 742 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 929.00 | 70 970.00 | 915 959.00 | 986 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 453.00 | 160 223.00 | | 317 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 182.00 | 187 229.00 | | 295 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 6 074.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 625 975.00 | 364 527.00 | | 625 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 2 849.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 41 589.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 182.00 | 84 893.00 | | 148 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 984.00 | 157 148.00 | | 289 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 959.00 | 521 675.00 | | 915 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 410.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | -3 290.00 | | 3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 395.00 | 81 225.00 | | 131 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 180.00 | 1 250 075.00 | | 1 701 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 999.00 | 1 062 845.00 | | 1 405 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 182.00 | 187 229.00 | | 295 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 380.00 | 16 789.00 | | 49 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 16 789.00 | | 49 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 074.00 | | 3 733.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | 3 733.00 | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 057.00 | 25 174.00 | 80 883.00 | 106 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 484.00 | 156 484.00 | 8 000.00 | 156 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 984.00 | 209 101.00 | 80 883.00 | 289 984.00 |