| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 61 236.00 | 401 771.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 518.00 | 586 077.00 | 3 274 441.00 | 3 860 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449 908.00 | 3 783 009.00 | 16 666 899.00 | 20 449 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 4 430 322.00 | 20 348 111.00 | 24 778 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 869.00 | | 525 869.00 | 525 869.00 |
BZ Autres créances | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 446.00 | | 585 446.00 | 585 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 363 880.00 | 4 430 322.00 | 20 933 558.00 | 25 363 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DH Report à nouveau | -547 749.00 | -936 464.00 | | -547 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 961.00 | 388 715.00 | | -182 961.00 |
DK Provisions réglementées | 3 592 197.00 | 2 929 365.00 | | 3 592 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 398.00 | 2 413 527.00 | | 2 893 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 2 149.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214 916.00 | 18 942 830.00 | | 17 214 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 805.00 | 62 353.00 | | 289 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 997.00 | 212 912.00 | | 129 997.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 640 159.00 | 19 221 051.00 | | 17 640 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 933 558.00 | 22 034 578.00 | | 20 933 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 093 589.00 | | 3 093 589.00 | 3 093 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 589.00 | | 3 093 589.00 | 3 093 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 832.00 | 879 746.00 | | 662 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 832.00 | 879 746.00 | | 662 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 832.00 | -879 746.00 | | -662 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 589.00 | 3 608 051.00 | | 3 093 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 550.00 | 3 219 336.00 | | 3 276 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 961.00 | 388 715.00 | | -182 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 773 433.00 | | 5 000.00 | 24 773 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773 433.00 | | 5 000.00 | 24 773 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 954.00 | 1 202 367.00 | | 3 227 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 954.00 | 1 202 367.00 | | 3 227 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929 365.00 | 662 832.00 | | 2 929 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 365.00 | 662 832.00 | | 3 329 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 805.00 | 289 805.00 | | 289 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 525 869.00 | | | 525 869.00 |
VB T. V. A. | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 214 916.00 | 5 714 916.00 | 9 200 000.00 | 17 214 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 010.00 | 585 010.00 | | 585 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 159.00 | 6 140 159.00 | 9 200 000.00 | 17 640 159.00 |