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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 110 706.00 | 352 301.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 803.00 | 1 032 616.00 | 2 828 187.00 | 3 860 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454 623.00 | 6 348 290.00 | 14 106 332.00 | 20 454 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 7 491 613.00 | 17 286 821.00 | 24 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 243.00 | | 436 243.00 | 436 243.00 |
BZ Autres créances | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 179.00 | | 492 179.00 | 492 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 270 613.00 | 7 491 613.00 | 17 779 000.00 | 25 270 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DH Report à nouveau | -167 579.00 | -578 990.00 | | -167 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 806.00 | 411 411.00 | | 662 806.00 |
DK Provisions réglementées | 5 056 213.00 | 4 635 054.00 | | 5 056 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 351.00 | 4 499 386.00 | | 5 583 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | 2 070.00 | | 2 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 180.00 | 13 383 126.00 | | 11 520 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 178 627.00 | | 45 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 808.00 | 158 467.00 | | 226 808.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 795 649.00 | 13 723 097.00 | | 11 795 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 779 000.00 | 18 622 484.00 | | 17 779 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 915.00 | | 3 424 915.00 | 3 424 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 915.00 | | 3 424 915.00 | 3 424 915.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 159.00 | 572 536.00 | | 421 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 159.00 | 580 833.00 | | 421 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 159.00 | -580 833.00 | | -421 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 043.00 | 70 862.00 | | 276 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 443.00 | 3 202 332.00 | | 3 425 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 638.00 | 2 790 920.00 | | 2 762 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 806.00 | 411 411.00 | | 662 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 033.00 | 929 579.00 | | 6 562 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 033.00 | 929 579.00 | | 6 562 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 635 054.00 | 421 159.00 | | 4 635 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035 054.00 | 421 159.00 | | 5 035 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |
UX Autres créances clients | 436 243.00 | 436 243.00 | | 436 243.00 |
VB T. V. A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 520 180.00 | 6 920 180.00 | 4 600 000.00 | 11 520 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 179.00 | 492 179.00 | | 492 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 649.00 | 7 195 649.00 | 4 600 000.00 | 11 795 649.00 |