| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 77 726.00 | 385 281.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 518.00 | 749 459.00 | 3 111 059.00 | 3 860 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449 908.00 | 4 805 504.00 | 15 644 403.00 | 20 449 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 5 632 689.00 | 19 145 744.00 | 24 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 215.00 | | 625 215.00 | 625 215.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 554.00 | | 643 554.00 | 643 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 421 987.00 | 5 632 689.00 | 19 789 298.00 | 25 421 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DH Report à nouveau | -730 710.00 | -547 749.00 | | -730 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 720.00 | -182 961.00 | | 151 720.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062 518.00 | 3 592 197.00 | | 4 062 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 439.00 | 2 893 398.00 | | 3 515 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514.00 | 4 635.00 | | 4 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748 946.00 | 17 214 916.00 | | 15 748 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 289 805.00 | | 64 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 418.00 | 129 997.00 | | 55 418.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 873 859.00 | 17 640 159.00 | | 15 873 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 789 298.00 | 20 933 558.00 | | 19 789 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 969 684.00 | | 2 969 684.00 | 2 969 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 684.00 | | 2 969 684.00 | 2 969 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 367.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 321.00 | 662 832.00 | | 470 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 321.00 | 662 832.00 | | 470 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 321.00 | -662 832.00 | | -470 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 674.00 | 3 093 589.00 | | 2 973 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 954.00 | 3 276 550.00 | | 2 821 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 720.00 | -182 961.00 | | 151 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 322.00 | 1 202 367.00 | | 4 430 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 322.00 | 1 202 367.00 | | 4 430 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 592 197.00 | 470 321.00 | | 3 592 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992 197.00 | 470 321.00 | | 3 992 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 625 215.00 | | | 625 215.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 15 748 946.00 | 6 548 946.00 | 9 200 000.00 | 15 748 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 554.00 | 643 554.00 | | 643 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 873 859.00 | 6 673 859.00 | 9 200 000.00 | 15 873 859.00 |