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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 007.00 | 127 196.00 | 335 811.00 | 463 007.00 |
AP Constructions | 3 860 803.00 | 1 174 200.00 | 2 686 604.00 | 3 860 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454 623.00 | 7 119 796.00 | 13 334 826.00 | 20 454 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 778 433.00 | 8 421 192.00 | 16 357 241.00 | 24 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 438.00 | | 377 438.00 | 377 438.00 |
BZ Autres créances | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 746.00 | | 502 746.00 | 502 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 281 180.00 | 8 421 192.00 | 16 859 988.00 | 25 281 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
DH Report à nouveau | 495 227.00 | -167 579.00 | | 495 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 461.00 | 662 806.00 | | 1 058 461.00 |
DK Provisions réglementées | 5 342 739.00 | 5 056 213.00 | | 5 342 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 338.00 | 5 583 351.00 | | 6 928 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 2 936.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244 933.00 | 11 520 180.00 | | 9 244 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 45 725.00 | | 111 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 500.00 | 226 808.00 | | 172 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 531 650.00 | 11 795 649.00 | | 9 531 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 988.00 | 17 779 000.00 | | 16 859 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 869 206.00 | | 3 869 206.00 | 3 869 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 206.00 | | 3 869 206.00 | 3 869 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 579.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 526.00 | 421 159.00 | | 286 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 526.00 | 421 159.00 | | 286 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 526.00 | -421 159.00 | | -286 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 624.00 | 276 043.00 | | 411 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 206.00 | 3 425 443.00 | | 3 869 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 745.00 | 2 762 638.00 | | 2 810 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 461.00 | 662 806.00 | | 1 058 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 778 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778 433.00 | | | 24 778 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491 613.00 | 929 579.00 | | 7 491 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491 613.00 | 929 579.00 | | 7 491 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 056 213.00 | 286 526.00 | | 5 056 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456 213.00 | 286 526.00 | | 5 456 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
UX Autres créances clients | 377 438.00 | 377 438.00 | | 377 438.00 |
VB T. V. A. | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 244 933.00 | 6 944 933.00 | 2 300 000.00 | 9 244 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 746.00 | 502 746.00 | | 502 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531 650.00 | 7 231 650.00 | 2 300 000.00 | 9 531 650.00 |